مؤشر البولينجر باند أحد أهم وأقوى المؤشرات الفنية التي دائما يستعين بها المتداولين لمعرفة حركة الأسعار وقياس الذبذبات وتقلبات الأسواق المالية، لما له من قدرة على مساعدة المتداول في معرفة نطاق التشبع الشرائي والبيعي وأهم نقاط الدخول والخروج سواء في الأسواق ذات التقلبات العالية أو الأسواق الهادئة، كما أنه سهل الاستخدام ويمكن فهم آلية عمله وأدواته بسهولة حيث يُمكن المتداول من اتخاذ قرارات تقلل من فرص المخاطر والخسائر، ويمكن استخدامه للمتداول المحترف والمبتدئ في ذات الوقت.
ما هو مؤشر البولينجر باند؟
مؤشر البولينجر باند هو أحد أشكال التداول التي تم تطويرها لاستخدامها من قبل المتداولين حيث يركز على التقلبات وذلك من خلال السماح لحركة الأسعار بتعيين عرض النطاقات، كما أنه يتفاعل بشكل كبير مع ظروف السوق بالإضافة إلى:
- مجموعة بسيطة من القنوات والمتوسطات المتحركة القوية، كما يتكون من متوسط متحرك بسيط SMA محاط بشريط علوي وسفلي محاط بمجموعة من الإنحرافات المعيارية أعلى وأسفل المتوسط المتحرك البسيط.
- قنوات مرنة يختلف عرضها عندما يوجد تقلب في الأسعار فكلما كان السعر يتأرجح على مدى فترة المتوسط المتحرك البسيط ساعد ذلك على اتساع القناة، وكلما كان النطاق السعري أضيق كانت القناة أضيق.
- يسهل شرح مؤشر البولينجر باند من خلال آلية العمل التي يقوم بها والقائمة على مجموعة من تحليلات البيانات التي تظهرها الخطوط، كما يوفر معلومات حول قوة الاتجاه السعري وأهم المستويات المحتملة الارتفاع والانخفاض في المستقبل القريب.
- يعد أحد أهم وأقوى الأدوات التي تستخدم في فهم تقلبات الأسعار مع تحديد الفرص التي تمكن المتداول من الاستفادة منها لتحقيق مزيد من الأرباح في الأسواق المالية.
كيفية عمل مؤشر البولينجر باندز؟
استخدم مؤشر البولنجر باند الذهبي في الأسواق المالية المحلية والعالمية لأنه يتمكن من تقييم تقلبات أسعار الأصول المتداولة، مع معرفة الاتجاهات المستقبلية في السوق والتي يعتمد فيها على على ثلاثة خطوط رئيسية، وآلية عمل المؤشر تكون من خلال المتوسط المتحرك البسيط، الانحراف المعياري، الخطوط العلوية والسفلية، اتساع المسافة بين الخطوط العلوية والسفلية وذلك كالتالي:
- المتوسط المتحرك البسيط: يستخدم في قياس تقلبات أسعار الأصول ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق للأصل المالي في خلال مدة زمنية معينة ثم قسمة المجموع على عدد الأيام.
- الانحراف المعياري: يعتمد عليه في مؤشر البولينجر باندز حتى يتمكن من قياس مدى تباعد وتشتت الأسعار عن المتوسط المتحرك، كما يساعد المتداول في تحديد مدى تقلب حركة الأسعار في الأسواق ويتم احتسابه من خلال الاستعانة بنفس الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك البسيط.
- الخطوط العلوية والسفلية: تحسب هذه الخطوط عن طريق إضافة عدد محدد من الانحرافات المعيارية وغالبا اثنان إلى المتوسط المتحرك البسيط، الناتج يكون نطاق علوي يسير إلى الحد الأقصى لحركة السعر المتوقع، حيث يتم حساب الخط السفلي من خلال طرح نفس عدد الانحرافات المعيارية مما يوفر نطاق سفلي يوضح الحد الأدنى لحركة السعر.
- اتساع المسافة بين الخطوط العلوية والسفلية للمؤشر: قد تكون إشارة إلى زيادة تقلبات الأسعار ولكن عندما تضيق المسافة فهذا دليل على استقرار الأسعار، وهنا يمكن للمتداول الاستفادة من التحليل الفني لمؤشر البولينجر باندز في كيفية تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيع، ومن خلال ذلك يمكن اتخاذ قرارات تداول جيدة ومدروسة بشكل صحيح.
اهم استخدامات مؤشر Bollinger Bands
يمكن لكل متداول الاستفادة من مؤشر بولينجر باند أحد المؤشرات الفنية في تداول الفوركس والعملات الرقمية بالإضافة إلى أسواق الأسهم والسلع وغيرها من الأصول المختلفة، لأنه قادر على توفير كل البيانات الصحيحة اللازمة التي تمكن من تحديد اتجاهات الأسعار وقياس مدى تأثير التقلبات على السوق، وأشهر هذه الاستخدامات قياس التقلبات والتعرف على اتجاهات السوق، كشف الانعكاسات:
- كشف الانعكاسات: يساعد البولنجر باندز من خلال تحليله الفني في كشف انعكاسات الاتجاه المحتمل الذي قد يحدث في الأسواق المالية وعند تجاوز الأسعار الخط العالي للمؤشر فهنا قد يكون إشارة إلى وجود حالة من التشبع الشرائي ودليل على احتمالية حدوث انعكاس هبوطي لاتجاه السعر، ولكن إذا تجاوز السعر الخط السفلي لمؤشر قد يكون إشارة إلى حالة تشبع بيعي وينظر إلى احتمال حدوث انعكاس سعودي في السوق.
- قياس التقلبات: يسمح المؤشر إلى إمكانية قياس مدى التقلبات التي قد تحدث في الأسواق المالية ويقوم بدوره بإفادة المتداول من تلك المعلومات عبر التنبؤ بالتقلبات السعرية للسلع والأسهم المحتمل حدوثها، وبذلك يمكن اتخاذ قرارات التداول سكالبينج باستخدام المؤشرات التي تبنى على أسس صحيحة، ولكن إذا كانت المسافة متسعة بين خطوط بولينجر فهذا دليل على وجود زيادة في التقلبات السعرية، ولكن إذا قلت المسافة بين هذه الخطوط فقد تكون إشارة إلى وجود انخفاض في التقلبات السعرية.
- التعرف على اتجاهات السوق: يتمكن المؤشر من اصدار مؤشرات التداول لتحديد الاتجاهات السائدة في السوق عند وجود ميل الأسعار للبقاء فقط خط المتوسط المتحرك البسيط فهذا دليل على أن السوق يتجه إلى الصعود ولكن إذا كان هناك أسعار أسفل خط المتوسط المتحرك فهذا دليل على وجود اتجاه هابط، وبذلك يتمكن المتداول من خلال هذه التحليلات تحديد عمليات البيع والشراء والاستفادة من اتجاهات السوق بشكل صحيح.
ما هي استراتيجيات مؤشر البولينجر باندز؟
يستخدم مؤشر البولينجر باندز في سوق الأوراق المالية وذلك باستخدام مجموعة من استراتيجيات التداول الناجحة التي تهدف إلى أقصى استفادة من التحليل الفني للسوق، وذلك بتحديد نقاط الدخول والخروج في ظل وجود تقلبات أسعار الأصول بوضع أدوات إدارة المخاطر، مع ضمان الحصول على أرباح وتقليل فرص الخسائر ومن أهم الاستراتيجيات انكماش نطاقات بولينجر، تحركات نطاقات بولينجر باندز ، اختراق نطاقات بولينجر باندز وهم كالتالي:
- انكماش نطاقات بولينجر باندز
يتم الاعتماد على هذه الاستراتيجية في تحديد فترات التقلبات المنخفضة في الأسواق والهدف من وراء ذلك هو التنبؤ باحتمالية حدوث اختراقات سعرية في وقت قريب، وعند تقارب خطوط البولينجر باندز العلوية والسفلية سوف تجد استقرار وهدوء نسبي في السوق أو حدوث متقلب منخفض في الأسعار والتي غالبا ما تسبقها حالة من التحركات السعرية الكبيرة، ويمكن الاستفادة من ذلك عبر الدخول في مراكز بيع وشراء عندما تظهر خطوط المؤشر في الاتساع أو الابتعاد عن بعضها، مما قد يشير إلى وجود حدوث حركة شعرية قوية في الاتجاه اللاحق.
- تحركات نطاقات بولينجر باندز
يمكن استخدام هذه الاستراتيجية أو نطاقات بولينجر باندز عندما يتحرك الشكل في مساواة الخط العلوي أو السفلي للمؤشر عند وجود قوة داخل السوق مما يتيح للمتداول الحصول على فرص متعددة للتداول، أما إذا كان الاتجاه صاعد يتمكن المتداول من فتح صفقات شراء عند ارتداد السعر من الخط العلوي والخروج من هذه الصفقة إذا تحرك السعر الى أسفل الخط الأوسط للمؤشر، أما في حالة الاتجاه الهابط فيمكن فتح صفقات بيع عند ارتداد السعر من الخط السفلي والخروج من الصفقة عند تجاوز الخط الاوسط.
- اختراق بطاقات بولينجر باندز
تسمح هذه الاستراتيجية للمتداول من الدخول في صفقات شراء أو بها عند حدوث اختراق للسعر للحد العلوي أو السفلي للمؤشر، حيث تعتبر هذه الاختراقات إشارة إلى استمرار الاتجاه الحالي للسوق، وهنا يتمكن المتداول من فتح صفقة شراء عندما يخترق السعر الحد العلوي للمؤشر أو الدخول في صفقة بها عندما يخترق الحد السفلي ومن خلال هذه الإستراتيجية يمكن استخدام إدارة المخاطر باستخدام أوامر إيقاف الخسارة أعلى أو أسفل نقاط الاختراق.
كيفية التداول بشكل آمن من خلال مؤشر بولينجر باندز؟
يمكن لأي مستثمر يرغب في التداول بأسواق المال المختلفة والتي تعد أهم الخيارات الاستثمارية ولكن ذلك يتطلب فهم عميق للأسواق ودراسة المخاطر وإتقان التعامل مع كل المؤشرات الفنية مثل فهم أسرار البولنجر باند، وذلك لا يتم إلا عبر منصات تداول عالمية توفر من قبل شركات التداول المرخصة عبر حساب تداول تجريبي الموارد التعليمية:
- استخدام حساب تداول تجريبي: يعتبر الحساب التجريبي أفضل الطرق التي تمكن المتداول من القيام بعمل التداول بشكل آمن لممارسة هذا العمل في بيئة تتماشى مع أسواق التداول الحقيقية دون التعرض للمخاطر أو الخسائر للاموال، كما انه يتمكن من فهم آلية عمل الأسواق المالية والتعرف على أهم استراتيجيات تداول المؤشرات العقود المستقبلية والتأكد من انها فعالة دون أن تتعرض لخطر الخسارة.
- الموارد التعليمية: يمكن الاطلاع على الموارد التي تساعد في تعليم التداول وشرح الاستراتيجيات مثل الندوات التعليمية ومنتديات في التداول اضافة الى اكاديمية التداول التي توفرها شركات الوساطة مثل شركة افاق التي تشرح كل أساسيات التداول في الأصول المالية واستخدام أدوات التحليل الفني.
ما هي آلية استخدام مؤشر بولينجر باندز؟
استخدام مؤشر بولينجر باندز يجب أن يكون وفقا لآلية معينة حتى يتم استخدامه بشكل صحيح وقراءة المؤشرات بشكل أفضل وذلك من خلال قياس التقلبات، تحديد مناطق الشراء والبيع المفرط ، التداول عند التقاطعات، ويمكن التعرف على ذلك من خلال شرح مؤشر البولينجر:
- قياس التقلبات: باستخدام بولينجر باندز يجب أن تكون الخطوط العلوية والسفلية متباعدة ويكون السوق متقلب ولكن عندما تكون قريبة من بعضها البعض يكون السوق هادئ.
- تحديد مناطق الشراء والبيع المفرط: عندما يتلامس السعر أو يتجاوز الخط العلوي هنا يكون السوق في منطقة شراء مفرط وقد نجد أن هناك بعض التصحيحات للأسفل، أما عندما يلامس السعر أو يتجاوز الخط السفلي تكون منطقة بيع مفرط وهناك حالة من الارتداد لأعلى.
- التداول عند التقاطعات: يمكن استخدام تقاطعات السعر مع الخطوط كإشارة للبيع أو الشراء مع استخدام مجموعة من الأدوات التحليلية الأخرى حتى يتم تأكيد إشارات المؤشر وذلك من خلال استخدام استراتيجية البولينجر باند مع الاستوكاستك.
ما هي أنماط مؤشر بولينجر باندز؟
يتوافر مؤشر بولينجر باندز أربع أنماط وكل نمط بشكل تفصيلي معين وهو قاع w، وقمة M، ثلاث ارتفاعات متتالية، نمط الضغط وهم كالتالي:
- قاع W: يحدث عندما يكون هناك انخفاض في السعر ثم يليه ارتفاع ثم يليه انخفاض أخر قريب من القاع وأخيرا ارتفاع أخر وللبحث وتحديد قاع W ابحث عن السعر الذي لمسه النطاق السفلي وانتظر حتى ترى أين يحدث القاع الذي يليه، وهنا يشير السعر الذي يتفاعل ويرتفع بالقرب من النطاق الأوسط ثم يتبعه قاع ثاني داخل النطاق إلى أن السعر في وضع يسمح له بالصعود وفي الوقت المناسب يتمكن المتداول من الشراء.
- قمة M: تشكل قمة M أن عند الاندفاع إلى أعلى مستوى ثم يليه رد فعل طبيعي ثم اختيار الارتفاع السابق وقد يكون الارتفاع الثاني أعلى أو أقل من ارتفاع الأول وعند رؤية السعر يتخذ هذه التحركات ينتاب المتداول عدة اسئلة وهي ما إذا كان السهم في اتجاه صعودي أو قد يواجه بعض المقاومات، ولكن عند قمة M يلامس الارتفاع الأول النطاق العلوي أو يكون خارجه ويتفاعل السعر بالهبوط بالقرب من النطاق الأوسط، ثم يلامس الارتفاع الثاني داخل النطاق العلوي وقد يكون أعلى أو أقل من التول وهنا توضح قمة M الكلاسيكية كيف يمكن للقمة الثانية أن تكون أعلى من الأولى.
- ثلاث ارتفاعات متتالية: من خلال أنماط مؤشر بولينجر باندز حيث تتطور قمة الثلاث ارتفاعات متتالية أمامية لتشكل قمة أكبر حيث تتمثل في الدفعة الأولى إنشاء قائمة جديدة خارج النطاق العلوي، ثم الدفعة الثانية تشير إلى مستوى مرتفع جديد وتلامس النطاق العلوي، بينما الدفعة الثالثة تشكل مستوى مرتفع جديد في نالتطاق العلوي وهذا المؤشر مؤشر موثوق فيه لتناقص الزخم.
- نمط الضغط: يحدث هذا النمط عندما تضيق المسافة بين الحد العلوي والحد السفلي وهذا دليل على أن هناك انخفاض في التذبذب واقتراب المؤشر من حركة قوية، وعند تداول المؤشرات بعقود الفروقات يجب على المتداول انتظار الإختراق فعند وجود اختراق أعلى فهذا إشارة للشراء تو اختراق للأسفل فهذا إشارة للبيع مع تأكيد حجم التداول .
ما هي افضل اعدادات مؤشر البولينجر باندز؟
إعدادات مؤشر باندز هي مجموعة من الإعدادات الافتراضية لكي يتمكن المتداول من عمل تحليل عام ولكن يجب تعديل المؤشرات حسب الأسلوب في التداول اليومي قد يفضل 10 فترات وهي اعدادات أكثر حساسية، بينما المدى الطويل يحتاج إلى 50 فترة ولكنها تختلف حسب الإطار الزمني والاستراتيجية مثل الإعدادات الأساسية القياسية، إعدادات المدى الطويل، إعدادات المتداولة اليومي للمضاربة وهي كالتالي:
- الإعدادات الأساسية القياسية: والتي تشير إلى وجود متوسط متحرك يحتاج إلى 20 فترة بينما الإنحراف المعياري يحتاج إلى اثنين انحراف معياري ويستخدم في التحليل العام وتحديد الدعم والمقاومه.
- إعدادات المدى الطويل: تحتاج إلى 50 فترة للمتوسط المتحرك بينما الإنحراف المعياري يحتاج 2.5 انحراف معياري والسبب في ذلك هو تتبع تحركات أسعار الأصول وفقا لقطر زمنية طويلة.
- إعدادات المتداولة اليومي للمضاربة: يحتاج إلى 10 فترات للمتوسط المتحرك بينما الإنحراف المعياري يحتاج إلى 1.5 انحراف معياري والسبب وراء ذلك وجعل المؤشر أكثر استجابة لتقلبات السعر السريعة على مدار اليوم
ما هو مدى كفاءة مؤشر بولينجر باندز؟
تتوقف كفاءة المؤشر وفقا لمجموعة من العوامل التي تساعد في تقديمه مؤشرات جيدة وصحيحة حيث تتمثل في نوع وخصائص الأصل، الحالات الشاذة، الاعدادات الافتراضيه للمؤشر، المؤشرات الأخرى، وذلك كالتالي:
- نوع وخصائص الأصل: حيث تختلف الأصول المالية في درجة تقلباتها بالسوق وذلك يؤثر كثيرا على كفاءة المؤشر في قيامه بعمليات التنبؤ في الأصول التي تتسم بالتقلب الشديد، قد تخترق النطاقات على عكس الأصول المستقرة التي لا تتعرض لمزيد من التقلب.
- الحالات الشاذة: والتي تتمثل في تغيرات السوق المفاجأة أو حدوث أي حركات سعرية بالنسبه للأسهم والسلع بشكل غير متوقع، فهذا المؤشر يستند إلى الإنحراف المعياري الذي يفترض أن السعر يتحرك وفقه.
- الإعدادات الافتراضية للمؤشر: افضل اعدادات مؤشر البولينجر باند فهي متوسط متحرك بسيط لمده 20 فتره و نطاقين يتم احتسابه على انحرافين معياريين، ولكن هناك بعض حالات التداول التي لا تتناسب مع هذه الإعدادات ويجب ضبط الإعداد وفقا لظروف السوق أو كفاءة المؤشر.
- المؤشرات الأخرى: يزداد فاعلية المؤشر عند اندماجه مع مؤشرات أخرى مثل ماك أو أدوات أخرى فعند استخدام مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك فذلك يساعد في تأكيد مؤشر بولينجر باندز.
ما هي مميزات استخدام مؤشر بولينجر باندز؟
مؤشر بولينجر باندز أحد المؤشرات الفنية التي يكثر استخدامها لدى المتداولين لما تقدمه من معلومات وبيانات هامة للتداول كما يتمتع بالعديد من المزايا الاستراتيجية ألا وهي:
- يساعد في قياس مستويات التقلب في الأسواق المختلفة مما يمكن المتداول من تحديد ما إذا كان حال السوق مستقر أو يمر بتقلبات حادة معها يمكن اتخاذ قرارات صحيحة.
- يساعد في تحديد نطاق الدخول والخروج المحتمل عبر مجموعة من الإشارات المتعلقة ذروة الشراء والبيع فعندما تضيق النطاقات فهذا المؤشر يشير إلى قرب حدوث تحرك سعري كبير، أما إذا اتسعت فهذا دليل على وجود تقلبات أو اختراقات شديدة مما يكون هناك رؤية قيمة لأنماط السعر.
- توفير الخطوط العلوية والسفلية تساعد في دعم و مقاومة مرنة تتكيف مع حركة السعر مما يسمح للمتداول في كيفية تحديد نقاط الارتداد بكل دقة، وذلك يتم من خلال استخدام مؤشرات التداول عبر آفاق التي تساعد في تحليل السوق بشكل جيد.
أهم خدمات منصة آفاق مع مؤشر بولينجر باندز
تعتبر منصة أفاق من أهم المنصات التي توفر أعمال التداول، من خلالها يمكن استخدام مؤشر بولينجر باندز لتحليل الأسواق و تمكن المتداول من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيا وفقا لتلك البيانات ويصبح دور المنصة متمثل في:
- توفير البيانات والأدوات الخاصة بالتحليل الفني مثل مخطط الأسعار وأدوات الأصول مثل الاسهم والفوركس والسلع.
- إضافة المؤشر مباشرة على المخطط حتى يتمكن من مراقبة الاتجاه والزخم.
- عرض خطوط المؤشر المعروفة التي تسهل قراءة إشارات البيع والشراء من خلالها.
- توفر أسعار مباشرة وتحركات السوق مما يجعل استخدام المؤشر أكثر دقة.
- دعم استراتيجيات التداول من خلال دمج مؤشر البولينجر باندز مع أحد مؤشرات السوق الأخرى مثل ماكد، أو أدوات أدوات المنصة أخرى مثل إشارات التداول والمقاومة لتحليل أقوى مع توفير حساب تجريبي لتطبيق استراتيجيات المؤشر دون مخاطرة رأس المال والذي قد يتعرض للخسارة.
الاسئلة الشائعة
هل لمؤشر البولينجر باندز مناسب للمبتدئين؟
نعم؛ حيث يمكن للمتناول بكل مستوياتهم وخبراتهم استخدام مؤشر باندا في تحليل السوق المالي ولكن يجب دراسة المؤشر جيدا وفهمه قبل استخدامه للاستفادة منه مع التعرف على نصائح وخبرات المتداولين المحترفين لضمان أفضل النتائج.
هل مؤشر بولينجر مضمون للربح؟
لا؛ لكن أداة تحليل فني فعاله وتعطي نظرة واضحة لكل تقلبات الأسعار ولكنها ليست مضمونة بشكل مطلق حيث تعطي إشارات غير كافية في بعض الأحيان ولكن ينصح بالجمع بين المؤشر وأدوات التحليل الفني لضمان الحصول على نتائج دقيقة.
كيف يمكن تجنب الاشارات الخاطئه من مؤشر بولينجر باندز؟
ينصح الخبراء كل المتداولين باستخدام مؤشرات أخرى مع مؤشر بولينجر باندز وذلك لتأكيد الاتجاهات وتجنب الإشارات الخاطئة مثل مؤشر القوة النسبية وذلك لقياس حالة السوق وتحديد ما إذا كان هناك ذروة بيع أو ذروة شراء.
ما هي أكثر الأخطاء الشائعة التي تظهر عند استخدام البولنجر باندز؟
هناك مجموعة من الأخطاء والأكثر انتشارا هي الدخول عكس الاتجاه القوي، أما الخطأ الآخر وهو الاعتماد على لمس الحدود فقط.