ما هو مؤشر RSI وكيف يُستخدم في التداول؟

أجمع خبراء أسواق المال أن سر نجاح التداول يرجع إلى استخدام أدوات فنية محددة وبسيطة ولكنها تتميز بالدقة، ومن بين هذه الأدوات المؤشرات الفنية مثل مؤشر RSI والذي يعتبر أحد أكثر أدوات التحليل الفني لأي متداول فهناك بعض المؤشرات المعقدة التي يصعب فهمها ومعرفة إشارات التداول الناتجة عنها، ولكن مع مؤشر القوة يسهل استخدامه بالرغم من دقة إشارات التداول الناتجة عنه، لأنه يعكس اتجاه حركة السعر وتحديد نقاط ذروة الشراء والبيع.

 

ما هو مؤشر RSI؟ 

مؤشر RSI هو أحد مؤشرات التداول الفنية التي يستخدمها المتداولين لكي يتمكنوا من فحص حركة السعر طوال فترة زمنية معينة، كما أنه يستخدم في قياس حجم تحركات الأسعار وسرعة تلك التحركات ويستخدم كأداة مفيدة تعتمد على سلوك المتداول، تتراوح قراءة المؤشر من 0 إلى 100 غالبا ما تستخدم هذه القراءات لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة وتأكيد قوة الاتجاه في السوق، مع تقييم عام للأسعار بالأخص إذا تم دمجه مع مستويات الدعم والمقاومة.

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية في مختلف الأسواق مثل أسواق المال وأسواق الأسهم والسلع والعملات الأجنبية مثل الفوركس والسندات والعديد من الأسواق المختلفة وغالبا ما يدرج هذا المؤشر في نافذة أفقية خاصة بها منفصلة تمامًا عن الجزء السفلي الموجود في الرسوم البيانية لأي سوق.

 

كيفية استخدام مؤشر القوى بأمان؟

التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI قد يكون أمر مربح نسبيا ولكن يجب إدارة المخاطر بصورة أفضل وذلك عن طريق تجنب الاعتماد على مؤشر RSI واستخدام وقف الخسارة عند الدخول في صفقة بجانب استخدام مؤشر القوة يلي أهم الطرق البسيطة لاستخدام المؤشر بأمان وأن يكون المتداول على دراية كبيرة بظروف السوق قبل استخدام مؤشر القوة النسبية:

1. تجنب الاعتماد على مؤشر RSI فقط بالرغم من كونها من الأدوات الفنية الرائعة، ولكنه ليس أداة مضمونة للنجاح فلا يمكن الاعتماد عليها فقط ولكن يفضل استخدام مؤشرات أخرى مثل مستويات الدعم والمقاومة وخلافه لأن بذلك قد يقلل من الإشارات الخاطئه ويزيد من فرص النجاح. 
2. يفضل استخدام وقف الخسارة عند الدخول في صفقة بجانب استخدام مؤشر القوة النسبية عندما ترغب في الشراء أثناء ذروة البيع، فعلى المتداول وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى سعر موجود مؤخرا وهذا عند تعرضه لصفقة قد تصبح ضده وبذلك سوف تقلل من الخسائر. 
3. يجب أن يكون المتداول على دراية كبيرة بظروف السوق قبل استخدام مؤشر القوة النسبية لأنه يعمل بشكل أفضل في الأسواق التي تتحرك في نطاق محدد، ولكن عند وجود اتجاهات قوية قد يعطي إشارات خاطئة.

 

استراتيجيات تداول مؤشر القوة 

باستخدام مؤشر القوة النسبية قد يكون أكثر فاعلية لدى المتداولين وبالأخص عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى، مثل تحديد حالات ذروة الشراء والبيع، رصد الانحرافات لعكس الاتجاه وتأكيد قوة الاتجاه، وأهم هذه الاستراتيجيات الآتي: 

•  تحديد حالات ذروة الشراء والبيع 

باستخدام مؤشر القوة النسبية لكي يتمكن المتداول من اكتشاف حالة ذروة الشراء او ذروة البيع، فيمكن الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 فتلك ذروة البيع لدى المستثمرين، أما بالنسبة لعملية البيع يمكن بيع لأسهم عندما يكون مؤشر القوة أعلى من 70 فتلك هي ذروة الشراء لدى المستثمرين. 

• رصد الانحرافات لعكس الاتجاهات 

عندما يحدث انحراف مؤشر القوة النسبية عن السعر وهنا يتم اكتشاف ضعف الاتجاه والتنبؤ والانعكاسات المحتملة، فعند وجود انحراف صعودي لمؤشر القوة فهذا يعني أن السعر يكون متناقض في حالة هبوط هنا يمكن للمتداول القيام بعملية الشراء، أما في حالة انحراف هبوطي وهنا مؤشر القوة في حالة هبوط للسعر  وصعود لمؤشر القوة فيمكن للمتداول القيام بعملية البيع. 

• تأكيد قوة الاتجاه 

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لكي يتم تأكيد قوة الاتجاه في الوقت الحالي عندما تكون قراءات مؤشر القوة النسبية فوق 50، فهذا دليل على وجود زخم صعودي، أما إذا كانت القراءات تحت 50 مستوى فهذا يؤكد على أن الزخم الهبوطي. 

• تقاطع خط المنتصف 

باستخدام استراتيجية مؤشر RSI في تلك الحالة يكون المؤشر في المستوى 50 وهو مستوى محوري قد يشير على تأكيد اتجاه وقوة السوق، فإذا كان التقاطع فوق 50 فقد يكون احتمال اتجاه صعودي، بينما كان تحت 50 فهو احتمال اتجاه هبوطي.

 

ما هي أهمية مؤشر RSI في التحليل الفني؟

يعتبر مؤشر RSI من أهم مؤشرات التحليل الفني التي دائما تجد المتداولون يلجأون إلى استخدامه وذلك لعمل تقييم شامل حول تحديد نقاط البيع والشراء وقياس قوة الاتجاه والزخم واكتشاف الانفراجات مبكرا وتحديد مناطق التشبع الشرائي وخلافه مع مميزات عديدة أخرى التي تكمن في النقاط التالية:

1. تحديد نقاط البيع والشراء حيث يتمكن مؤشر القوة النسبية من معرفة الميعاد المناسب لعملية الشراء والبيع، فإذا كان أعلى من 70 فهنا يمكن القيام بعملية الشراء، أما إذا كان أقل من 30 فهذا احتمال ارتدادي أو صعودي ومناسب لعملية البيع فذلك يساعد كثيرا المتداول في توضيح الرؤية حول اتخاذ القرار الصحيح في الموعد المناسب.
2. قياس قوة الاتجاه والزخم حيث يقوم بقياس قوة الحركة السعرية فعند تكوين قراءة مرتفعة فهذا يعني من وجود زخم شرائي قوي، بينما إذا كانت القراءة منخفضة تشير إلى وجود زخم بيعي قوي، فهذا يقدم رؤية واضحة للمتداول بعدم الدخول في صفقات ضعيفة الزخم. 
3. اكتشاف الانفراجات بشكل مبكر فعند مقارنة حركة السعر بحركة مؤشر القوة النسبية يمكن للمتداول  الانفراج الإيجابي أو السلبي التي تعتبر من أقوى إشارات الانعكاس في الاتجاه قبل أن يحدث فعليا.
4. ضبط وقت الدخول والخروج في الصفقات قبل انعكاس الاتجاه، وبالتالي يمكن تقليل الصفقات العشوائية الغير مدروسة والتي ينتج عنها خسائر كبيرة.
5. مؤشر القوة النسبية مناسب لأنماط التداول المختلفة حيث يمكن استخدامه في التداول اليومي أو التداول قصير الأجل وطويل الأجل، كما يمكن التعديل وفقا للإطار الزمني أو الاستراتيجية المستخدمة.
6. يسهل استخدامه للمتداولين المبتدئين لادأنه يتميز بواجهة استخدام بسيطة واضحة دون الحاجة إلى خبرة أو تقنية صعبة.
7. استخدامه مع أدوات أخرى يقلل فرص المخاطر مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه مع دقة التحليل بذلك يمكن تفادي الوقوع في المخاطر أو وجود إشارات خاطئة.

 

ما هي مناطق التشبع الشرائي و التشبع البيعي في مؤشر RSI؟

يحدد مؤشر RSI حالة السوق بين الضعف والقوة من خلال قياس الزخم، فهنا يمكن استخدامه في تحديد مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي من خلال الآتي:

• التشبع الشرائي 

تشير فكرة التشبع الشرائي إلى أن السعر ارتفع بشكل مبالغ فيه عن 70 وهنا يبدأ السعر بالتصحيح أو الهبوط في أقرب فرصة، ولكن عند حدوث ذلك في الأسواق القوية يبقى المؤشر في حالة تشبع لفترة طويلة لهذا ينصح المتداول بالانتظار فترة للتأكد من انعكاس السعر، حتى لا تتعرض لمخاطر الخسارة أو اتخاذ قرارات غير صحيحة.

• التشبع البيعي 

هنا يكون الإشارة إلى أن السعر انخفض بسرعة مبالغ فيها عن 30 ولكن يبدأ السعر بالارتداد أو الصعود في أقرب وقت، أما بالنسبة للأسواق الهابطة القوية يبقى المؤشر منخفض لفترة طويلة، ولهذا يفضل استخدام إشارات أخرى أو أدوات قبل القيام بعملية الشراء.

 

كيفية استخدام مؤشر RSI ؟

مؤشر القوة النسبية لا يقتصر دوره فقط على قراءة أرقام، ولكنه يساعد المتداول على اتخاذ قرارات مدروسة ومحكمة حول نقاط الدخول والخروج في السوق، من خلال استخدامه في التداول اليومي، وفي التداول طويل الأجل، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وأيضا متابعة مستويات التشبع الشرائي والبيعي، ومراقبة الانفراجات والاتجاه العام، ومن هنا تكمن طرق استخدامه كالتالي:

•  استخدام مؤشر RSI في التداول اليومي

الهدف من استخدام المؤشر هنا هو الوقوف حول  الحركات الصغيرة والسريعة لمعرفة نقاط الشراء عندما يصل المؤشر إلى أقل من 30 ثم يرتد للأعلى، أما عند نقاط البيع عندما يصل المؤشر إلى أعلى من 70 أو يظهر انفراج سلبي، مع استخدام نماذج الشموع ومراقبة الأسواق من الناحية الاقتصادية 

• استخدام مؤشر RSI في التداول طويل الأجل

إذا تم شرح مؤشر RSI في التداول طويل الأجل على الفريم اليومي والأسبوعي سوف يساهم ذلك في تأكيد قوة الصعود أو الهبوط ومعرفة نقاط الشراء والبيع، ووضع استراتيجية مناسبة تكون أكثر مصداقية.

• استخدام مؤشر RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج

يتيح مؤشر القوة النسبية معرفة نقاط الدخول لإجراء عملية الشراء عند انخفاضه تحت 30 ثم ارتداده لأعلى، أما بالنسبة لمعرفة نقاط الخروج للبيع عند ارتفاع المؤشر فوق 70 أو عند انفراج سلبي، ومع استخدام نماذج الشموع يمكن الحماية من الوصول إلى الإشارات الكاذبة.

 

ماهو الانفراج (Divergence) في مؤشر RSI، وكيفية الاستفادة منه؟

انفراج الدايفرجنس Divergence هو أحد إشارات التداول الناتجة عن مؤشر القوة النسبية والأكثر فاعلية والذي ينقسم إلى نوعين صعودي والذي يولد إشارات شراء وأخر هبوطي والذي يولد إشارات بيع، أما بالنسبة في كيفية الاستفادة منه تكون كالتالي:

1. لابد من عدم الاعتماد على الانفراج وحده ولكن يفضل دمجه مع نموذج شموع انعكاسي أو مقاومة قوية أو كسر خط اتجاه.
2. تحديد نقاط الدخول بصورة مخطط لها مسبقا بعد تأكيد الانفراج وليس بمجرد ظهوره فيمكن الدخول عند عودة مؤشر القوة النسبية فوق 30، وهذا وقت مناسب للشراء أو تحت 70 مناسب للبيع.
3. يمكن إدارة المخاطر بوضع وقف خسارة أسفل أخر قاع أثناء الشراء أو أعلى أخر قمة في البيع وتلك استراتيجية جيدة لإدارة المخاطر. 

 

أخطاء شائعة عند استخدام مؤشر RSI

قد يسيء المتداول المحترف استخدام مؤشر القوة النسبية بالرغم من حرفيته في هذا المجال الآن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها حتى لا يتعرض الى الاشارات الخاطئه والخسائر وإليك أهم ما يجب تجنبه: 

1. عدم الاعتماد بشكل كامل على مؤشر القوة النسبية واحدة دائما يفضل التأكد من الإشارات بمؤشرات أخرى. 
2. عدم أخذ إشارات الانحراف في الاعتبار حيث يمكن انحراف مؤشر القوة قد يكون دليل على وجود انعكاسات تظهر بشكل مبكر. 
3. التحقق من اتجاهات السوق لان مؤشر القوة النسبية يعمل بشكل فعال في الأسواق العرضية. 
4. استخدام إعدادات مؤشر القوة الافتراضية دون اختبار عايزه أمر قد يعرض المتداول للخطأ فيمكن تخصيص إعدادات المؤشر وفقا لأسلوب المتداول. 
5. يفضل اختبار استراتيجيات مؤشر القوة في حساب تجريبي قبل أن يقوم المتداول بعملية التداول الحقيقي. 

 

كيفيه تحسين فرص التداول باستخدام استراتيجيات مؤشر القوة؟ 

لكي يتمكن المتداول من الحصول على اقصى استفاده عند استخدام مؤشر القوة النسبية يجب استخدام بعض الاستراتيجيات التي بالفعل اثبتت قدرتها ونجاحها اثناء التداول وهي: 

1. استراتيجية تتبع الاتجاه باستخدام مؤشر القوة النسبية فتلك الاستراتيجية تساعد في معرفة اتجاه السهم لأعلى أو لأسفل ب 50 درجة. 
2. استراتيجيه اسكالبينج من افضل اعدادات مؤشر RSI حيث تستخدم هذه الاستراتيجية أثناء التعامل بمؤشر القوة النسبية في التداولات قصيرة الأجل. 
3. استراتيجية الانعكاس هنا يتم التداول وفقا لمعرفة انعكاس المؤشر عن حركته الأصلية أي الإنحراف عن المسار الأصلي الذي يسير فيه المؤشر.

 

ما هي مزايا وعيوب مؤشر القوة النسبية RSI؟

استخدام مؤشر RSI كأداة تحليل فني سوف يجعل المتداول يتمتع بمجموعة من المزايا التي تساعدهم  في اتخاذ قرارات بيع أو شراء مضمونة، وبالرغم من ذلك تجد أن هناك بعض العيوب والتي سوف نتحدث عنها في النقاط التالية:

مزايا مؤشر RSI

يتمتع مؤشر القوة النسبية المجموعة من المزايا التي تتمثل في التالي:

1. يتمكن من إعطاء إشارات واضحة عند ارتفاع السعر تو انخفاضه، مع تحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي بكل سهولة، وبذلك يمكن المتداول من اتخاذ قرارات شراء أو بيع في الوقت المناسب أو قبل حدوث انعكاس محتمل.
2. يظهر مدى قوة أو ضعف الاتجاه الحالي والذي يطلق عليه قوة الزخم مع تجنب المتداول الدخول في صفقات ضعيفة وليست مبنية على استراتيجيات واضحة
3. اكتشاف الانفراج الإيجابي أو السلبي الذي يعطي إشارة مبكرة لانعكاس السعر، وهو فرصة لتحديد نقاط الدخول والخروج بأعلى معايير الدقة.
4. مناسب لكل الأسواق المختلفة حيث يمكن استخدامه في الفوركس والأسهم والعملات الرقمية.
5. يسهل استخدامه وقراءته لأنه يتمتع بواجهة استخدام سهلة لا تحتاج إلى تقنية للتعامل.

عيوب مؤشر RSI

بالرغم من المزايا التي يتمتع بها مؤشر القوة النسبية إلا أن هناك بعض العيوب مثل: 

1. إعطاء إشارات كاذبة في الأسواق القوية لذلك ينصح بعدم استخدامه هناك.
2. يعطي إشارات وفقا لحركة السعر الحالية والسابقة فقط لهذا لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده عند التوقع لحركة الأسعار فيما بعد.
3. عند تغيير فترة المؤشر قد يعطي إشارات مختلفة لهذا ينصح بتجربته لفترة قبل استخدامه، مع تجربة الفترات الزمنية وفقا للسوق أو نوع ونمط التداول. 
4. لا يستخدم في الأسواق العرضية فإنه قد يعطي إشارات متكررة وليست دقيقة لذا يجب دمجه مع أدوات أخرى.

 

نصائح احترافية لاستخدام مؤشر RSI بفعالية

لكي يتمكن المتداول من استخدام مؤشر القوة النسبية بفاعلية يجب الانتباه إلى مجموعة  من النصائح الاحترافية التي تساعدك على تحسين دقة مؤشر RSI وتقليل الإشارات الخاطئة من خلال التالي: 

1. تحليل السوق قبل النظر إلى مؤشر RSI مثل الحركه القويه ام ضعيفه مع فهم العناصر الأساسية لمؤشر القوة النسبية.
2. عدم الدخول في أي صفقات عند وجود حركه قوية للأسعار في الدخول عكس حركة المؤشر قد يكون أمر في غاية الخطورة لذا يفضل الانتظار عند معاودة هدوء الأسعار مرة أخرى ثم قراءة المؤشر.
3.  التركيز على ارتداد المؤشر لا عند وصوله إلى الإشارة ال٦قوى وهي 30 أو 70 ولكن يجب النظر على خروجه وارتداده من هذه النقاط.
4. عند اتخاذ قرار وقف الخسارة يجب أن يكون مبنيا على السعر وليس على مؤشر القوة النسبية حيث يكون الوقف عند القاع أو القيمة السعرية الواضحة.

 

الاسئلة الشائعة 

هل يمكن الاعتماد على RSI بمفرده لاتخاذ قرارات التداول؟

لا، يفضل استخدام مؤشر RSI كأداة تأكيد مع الاستعانة بوسائل الدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة، أو نماذج الشموع.

هل يمكن تعديل مستويات التشبع (30 و70) حسب نوع السوق؟

نعم، يمكن تعديل مستويات التشيع في الأسواق الصاعدة حيث يمكن رفع مستوى التشبع الشرائي، وفي الأسواق الهابطة يمكن خفض مستوى التشبع البيعي لتقليل الإشارات الكاذبة.

كيف يمكن استخدام RSI في التداول اليومي مقابل التداول طويل الأجل؟

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية في التداول اليومي عن طريق تحديد نقاط دخول وخروج سريعة، أما بالنسبة للتداول طويل الأجل عن طريق متابعة الاتجاهات الكبرى وتأكيد قوة الصعود أو الهبوط.